青鸟消防股份有限公司2021年度 告摘要

青鸟消防股份有限公司

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-025

年度 告摘要

2021

一、重要提示

本年度 告摘要来自年度 告全 ，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度 告全 。

所有董事均已出席了审议本 告的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的 告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以348,935,611为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本 告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、 告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

公司自成立以来始终聚焦于消防安全与物联 领域，立足于“一站式”消防安全系统产品的研发、生产和销售。未来三年，公司将继续充分融合通讯技术、传感物联、AI、光学技术、云计算、芯片设计、结构与机械加工等多门类/跨学科技术与经验诀窍（KNOW-HOW），持续提升消防电子产品的性能、兼容性、智能化、适用场景等，在 告期内构建形成的“3+2+2”业务框架（即，以通用消防 警（含海外）、应急照明与智能疏散、工业消防为核心的“三驾马车”，气体类的自动灭火和气体检测业务，及以智慧消防、家用消防为核心的“两颗新星”）基础上，持续向安防、物联 等相关领域延展，进而实现“消防安全+物联 ”的全球化目标。

公司消防安全产品体系专业、丰富、齐全，涵盖了：（1）火灾自动 警及联动控制系统（整个消防系统的核心，可联动控制相关的楼宇强电系统中的消防设施）；（2）监测因用电问题引起火灾的电气火灾监控系统；（3）探测可燃气体的可燃气体 警系统；（4）阻拦火势和有害烟气蔓延的防火门监控系统；（5）帮助人员疏散逃离的应急照明与智能疏散指示系统、余压监控系统；（6）利用各种阻燃原理灭火的自动灭火系统；（7）监控所有消防设备电源可正常供电使用的消防设备电源监控系统；（8）工业领域使用的防爆型设备、工业用气体检测监控系统、火焰探测器、感温电缆等；（9）适用家庭环境的家用消防产品；（10）消防物联 平台一一“青鸟智慧消防平台”（即智慧消防产品与“青鸟消防云”），贯穿着火灾安全管理（早期预警→ 警→防火→疏散逃生→灭火）的全过程，真正实现形成了“一站式”的产品与服务闭环。

■

本 告期内，公司以上述产品体系为核心，持续加强对共同技术平台的打造、产品应用的迭代更新，取得了相应的进展，具体如下：

（1）推进研发技术平台的“一体化”进程：实施“同心、同向、同创、同享”战略，统一设计了控制器及现场部件开发平台，目前已在多款产品开发上应用，努力实现青鸟消防及旗下子公司的资源共享、合作共赢；

（2）新一代火灾自动 警系统（JBF-62S系列）的开发工作：该系统的十余款产品均已取得3C认证证书或检验 告；

（3）完成公司主力销售产品11SF控制器的升级版11SF-C产品的送检并取得3C证书；

（4）完成防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控系统、气体灭火控制系统等子系统产品的升级换代；

（5）本年度重点研发的新产品消防一体机已完成研发并于年内送检，目前已陆续取得相应的检验 告；

（6）在无线产品领域陆续完成包括边缘专 关、中继器等边缘专 系列产品的研发；

（7）大幅降低功耗的第二代“朱鹮”芯片批量生产，月产量逐步扩大，已广泛应用于公司的应急疏散系列产品中，并逐渐替换部分高能耗的现场部件（模块、声光、感温电缆等产品）；

（8）持续迭代完善工业消防产品体系：年内图像型火灾探测器、低配版紫外/红外/复合型火焰探测器、吸气式感烟火灾探测器、三波段红外火焰探测器、故障电弧探测器等新产品均开发顺利，并陆续取得相应的检验 告/3C证书；

（9）推出“消安一体化综合管理系统”、“智慧消防平台”解决方案，并已在湖南师范大学等项目部署运行；

（10）青鸟消防研究院旗下光电探测研究室、气体传感器研究室完成设立，公司致力于底层技术和核心元器件领域持续深耕。

（二）公司2021年度经营情况概述

2021年是公司成立20周年，亦是公司未来三年规划的元年。公司全年整体生产、经营情况良好，品牌影响力与核心竞争力进一步提升，为提前实现50亿元规模目标的打下坚实基础。

公司全年的产品订单、发货、回款各项指标同比快速增长，实现营业收入为386,339.30万元，较上年同期增长53.03%；实现归属于上市公司股东的净利润52,982.49万元，较上年同期增长23.21%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润51,301.03万元，较去年同期增长36.63%。

1、分季度来看，公司2021年Q1、Q2、Q3、Q4单季度经营业绩全面加速增长，营业收入分别为45,303.52万元、94,278.89万元、117,981.88万元、128,775.01万元，同比分别较去年同期增长166.80%、39.92%、41.30%、52.20%。

2、分业务来看，公司的主要业务及新业务板块均取得良好进展：

（1）通用消防 警业务2021年度实现快速增长，总体实现营收247,070.13万元，较去年同期增长30.88%，毛利率39.81%，整体保持稳定；

其中：“青鸟消防”品牌较去年同期实现稳步增长，“久远”品牌较去年同期增长超过50%；海外业务方面，虽有 化、环境等的差异且受新冠肺炎疫情的持续发酵影响，但法国Finsecur公司及旗下各子公司与青鸟消防在研发、生产、市场等方面的整合过程顺利，销售额较去年同期实现快速增长；随着海外业务规模的逐渐扩大，公司已逐渐形成加拿大“Maple Armor”+法国“Finsecur”+西班牙“Detnov”+美国“mPower”的多品牌矩阵，共同推进国际化战略的实施、辐射全球市场。

（2）应急照明与智能疏散业务保持高速发展的迅猛态势，订单与发货量持续爆发式增长，实现营业收入66,000.99万元，较上年同期增长超过266%，收入规模进一步扩大；同时，公司在年内形成了“青鸟消防”、“左向照明”、“中科知创”等多品牌的产品矩阵，各单元间充分协同，紧紧把握疏散行业的重大发展机遇期。

（3）大工业消防领域，公司在2021年度加大力度完善工业消防的产品体系：图像型火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器均等产品均已研发完成并取得相应的检验 告/3C证书，进一步丰富了工业消防产品矩阵并提升了公司在工业消防市场的竞争力；公司亦在钢铁、石化、汽车等多个行业实现“0到1”的突破，中标了包括河北天柱钢铁集团搬迁项目、中天钢铁绿色精品钢项目、河津阳光集团安昆能源化工项目、青岛北汽莱西工厂、国 江苏电力公司物资招标采购项目、四川富临新能源新能锂电池正极材料项目等多个工业消防项目；2021年度的工业消防 警产品实现营业收入3,563.28万元，较去年同期增长225.67%，为公司的工业消防市场元年交出了一份满意的答卷，亦为2022年工业消防电子的市场拓展打下良好的基础。

截至目前，公司已形成大工业消防电子的架构格局，包括：1）传统工业行业（钢铁、石油石化、冶金等）；2）泛工业行业（轨道交通、隧道等）；3）中高端制造业；4）新兴领域行业（如储能电站、分布式光伏项目等）；其中，在储能消防领域，公司持续推进旗下“探测+灭火”系统产品在储能电站领域的市场拓展与应用，本年内已中标美国Broad Reach Power独立发电商项目、多规格储能集装箱气体灭火系统项目等；公司未来将充分发挥“朱鹮”芯片独特的底层技术优势，以小型化、线缆型探测器产品的储备，及多维度（烟、温、气等）的探测，推动基于电池模组的储能消防安全解决方案的开发与拓展。

（4）公司的气体类业务亦取得较快发展，其中：自动灭火系统业务实现营收33,394.46万元，同比增长33.70%；气体检测监控系统业务实现营收11,500.06万元，同比增长35.98%；

（5）智慧消防领域，公司在 告期内完成了贵州银行、梅陇商业街、哈尔滨铁道技术学校、胜利油田中心医院、北京潭柘寺等项目的建设，“青鸟消防云”截至 告期末上线的单位家数超过2.1万，上线点位超过130万个；同时，公司亦推出“消安一体化综合管理系统”、“智慧消防平台”解决方案，并已在湖南师范大学等项目部署运行。

3、为进一步夯实、提升公司在消防电子全方位的领先地位，结合公司的业务及战略布局，在不断完善现有国内外产品线及“朱鹮”芯片迭代升级的同时，持续加大研发、技术、产品端的布局以及品牌、销售渠道的建设，在投入端保持了快速增长，2021年度管理费用、研发费用、销售费用分别为21,618.82万元、18,623.80万元、40,638.91万元，较去年同期分别增长39.18%、35.11%、75.65%，这些投入将有利于促进品牌力提升、新业务发展。

与此同时，在应对受经济大环境影响原材料成本上升明显的现状，公司有针对性地实行采研联动、降本增效等多项处理措施，加之使用自研的“朱鹮”芯片，产品原材料供应情况整体较为平稳；并通过技术升级、精细化管理、加强应收账款催收与监控力度等措施，努力保持公司整体毛利率处于稳定、可控的范围内，且在 告期内为保证原材料的充足供应，公司采取了加大备货、锁定长单等措施的情况下，2021年度依旧实现经营活动产生的现金流量净额约1.95亿元。

4、 告期内，公司继续积极推进销售绩效考核体系的优化与实施，提升市场拓展能力与项目落地能力，立足“服务导向”优化售后服务体系，提升服务效率。公司本 告期内部分消防安全产品解决方案应用的代表性项目如下：

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5、品牌建设方面，青鸟消防在2021年（第十四届）消防行业品牌盛会中荣获“十大 警品牌”（连续十三年获此殊荣）、“智慧消防领军品牌”两大奖项，子公司方面：久远消防在本次品牌盛会荣膺“十大 警品牌”，正天齐则荣获“十大自动灭火品牌”奖项，左向照明、中科知创均荣膺“十大智能疏散品牌”。

6、 告期内，公司持续加强人力资源培训、经销商培训，夯实企业发展的人才基础；同时，完成了2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划的预留部分授予，对公司境内外核心管理团队以及平台建设核心团队、核心研发团队进行了激励，公司未来亦将充分用好激励政策，基于科学、严格的人力绩效考核，持续激励公司及子公司的核心骨干与团队，促进企业的长效发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度 告、半年度 告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司 告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

□ 适用 √ 不适用

5、在年度 告批准 出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、对外投资法国Finsecur事项

公司通过控股子公司美安消防以自筹资金认购法国Finsecur的1,200万股新增发股份并收购Finsecur原股东持有的部分股权，合计投资金额2,997.82万欧元，公司控股子公司美安消防目前持有Finsecur 公司65.76%的股权。本 告期内，各方已完成本次投资相关的政府主管部门备案或审批、工商变更登记等程序，Finsecur为公司的下属控股企业。

详见公司刊登于巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-016）。

2、收购左向照明事项

为全力把握消防应急照明及疏散行业的市场爆发机会，进一步夯实、提升公司在应急照明及智能疏散领域的竞争力，持续扩大公司规模，巩固市场地位，公司以自有资金总计人民币26,334万元向天津优孚企业管理合伙企业（有限合伙）收购其所持广东禾纪科技有限公司57%的股权。本次收购的标的公司禾纪科技核心资产为其控股子公司广东左向照明有限公司。 告期内，禾纪科技已完成工商变更登记手续。目前，公司直接持有禾纪科技57%股权，禾纪科技及其控股子公司广东左向照明有限公司均成为公司下属控股企业。

详见公司刊登于巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）的公告（编号：2021-060）。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年3月29日

证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-029

青鸟消防股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用

情况的专项 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项 告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2019年7月19日签发的证监发行字[2019]1320号 《关于核准北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股6,000.00万股，每股发行价格为人民币17.34元，股款以人民币缴足，共计人民币1,040,400,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币102,270,500.00元后，净募集资金共计人民币938,129,500.00元，上述资金于2019年8月5日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2019]01500007号验资 告。

根据于2019 年7月 29 日签署的《北大青鸟环宇消防设备股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），本公司计划将募集资金分别用于电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测 警器升级扩产项目、火灾自动 警及联动控制系统生产线技术改造项目、研发检测中心建设项目、气体检测仪器扩产建设项目和自动灭火系统扩产建设项目，剩余募集资金用于补充流动资金。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止2020年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金790,483,840.11元，2020年投入使用募集资金363,716,616.13元，其中永久补流301,941,176.02元，项目支出61,775,440.11元；2020年度手续费支出1,205.91元。截至2020年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金147,644,453.98元、收到现金管理收益17,141,948.90元、募集资金专用账户累计利息收入818,251.16元，合计募集资金余额165,604,654.04元：其中募集资金账户余额15,358,665.85元，随心存账户余额49,280,000.00元，临时补流100,965,988.19元。

2、本年度使用金额及当前余额

截止2021年12月31日，本公司已经累计投入使用募集资金871,740,461.76 元，2021年投入使用募集资金81,256,621.65元，其中项目支出81,256,621.65元；2021年度手续费支出351.17元。截至2021年12月31日，本公司暂未投入使用的募集资金48,258,231.80元、收到现金管理收益17,604,100.79元、募集资金专用账户累计利息收入831,116.06元，合计募集资金余额66,693,448.65元：其中募集资金账户余额73,448.65元，临时补流66,620,000.00元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。

1、变更项目前的资金管理情况

2019年8月17日，公司与广发证券股份有限公司、河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行、交通银行股份有限公司张家口分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，具体情况如下：

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三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、变更部分募集资金用途及专户的情况

（1）火灾 警技术与产品线一体化升级与开发项目

2020年8月7日，公司同保荐机构广发证券股份有限公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，将原用于公司自动灭火系统扩产建设项目募集资金账户（631272514）转用于公司火灾 警技术与产品线一体化升级与开发项目。

（2）已终止项目对应的账户注销

公司于2020年12月17日将于中国民生银行股份有限公司北京分行（账号：631272145补充流动资金）的募集资金专用账户注销。

公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006098气体检测仪器扩产建设项目）的的募集资金专用账户注销。

公司于2020年12月18日将于厦门国际银行股份有限公司北京分行（账号：8016100000006101研发检测中心建设项目）的募集资金专用账户注销。

上述募集资金专用账户销户后，公司、保荐机构与厦门国际银行股份有限公司北京分行签署的相关募集资金三方监管协议相应终止。

（3）已结项项目对应的账户注销

公司于2020年12月16日将于交通银行股份有限公司张家口分行（账号：137493000012019007501火灾自动 警及联动控制系统生产线技术改造项目）的募集资金专用账户注销。

公司于2021年2月23日将于河北银行股份有限公司张家口涿鹿支行（账号：10061800000299电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测 警器升级扩产项目）的募集资金专用账户注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

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注：募集资金余额73,448.65元=暂未投入使用的募集资金48,258,231.80元+现金管理收益17,604,100.79元+募集资金账户的累计利息收入831,116.06元-临时补充流动资金66,620,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目变更情况

1、项目终止

（1）气体检测仪器扩产建设项目

公司气体检测仪器扩产建设项目承诺投资8,895.63万元，截止2021年12月31日尚未投入募集资金。项目终止主要原因为：由于公司气体检测仪器所适用的客户是石油石化、冶金、煤矿等工业企业，客户对原使用品牌的忠诚度较高，公司进一步抢占市场难度逐步加大，公司收入规模发展放缓。公司对本项目所处的环境进行审慎地评估分析，若一味的按原计划投入，可能存在不能有效消化新增产能的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回 ，公司已终止该项目。

（2）自动灭火系统扩产建设项目

公司气体自动灭火系统扩产建设项目承诺投资12,233.9万元，截止2021年12月31日尚未投入募集资金。项目终止主要原因为： 公司对本项目所处的环境进行评估分析，自动灭火系统市场竞争进一步加剧，虽然公司产品的市场占有率在行业内位居前列，但公司产品的价格在市场竞争中遇到了严峻的挑战，公司预计规模化效应将很难有效带动公司产品毛利率的提升，公司相关产品毛利率目前处于低位，存在不能达到预期经济效益的风险。为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回 ，公司已终止该项目。

（3）研发检测中心建设项目

公司研发检测中心建设项目承诺投资6,125.50万元，截止2021年12月31日已投入634.04万元。项目终止主要原因为：行业内相关的技术发展和市场情况发生了较大变化，部分拟购置的研发检测设备已不再适用当前的技术环境及要求，且公司部分研发、检测工作通过外部机构来执行相对更为经济，目前公司相关研发工作主要通过自研自检与联合研发检测并行的方式进行。公司本着客观有效、科学审慎的原则，结合目前的研究环境变化并充分论证后，已终止该项目。

2、实施新募集资金投资项目

（1）火灾 警技术与产品线的一体化升级与开发项目

公司通过对底层核心技术和产品的开发、火灾 警产品线扩张与升级，对青鸟消防核心业务火灾 警系列进行全面升级、优化与迭代。通过此项目的建设，公司将进一步提升核心技术与产品的科技含量，增强统一应用平台对低、中、高端产品的全面配置能力，拓展更为广泛、复杂的适用场景，从而提高企业的核心竞争力，构建可持续发展的竞争优势。公司将利用现有技术积累和市场推广经验，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，促进公司的可持续发展，为投资者带来稳定的回 。截止2021年12月31日已投入100,615,961.76元。

（2）永久补充流动资金

“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测 警器升级扩产项目”、“火灾自动 警及联动控制系统生产线技术改造项目”已结项，“自动灭火系统扩产建设项目”及“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”已终止，将节余募集资金永久性补流。

截止2021年12月31日公司因原项目结项、项目终止而投入补充流动资金 301,941,176.02元。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

（四）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、本年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募集项目先期投入及置换情况

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

随着公司规模的扩大，公司对流动资金的需求越来越高。同时，在募集资金投资项目的实施过程中，公司根据项目的开展计划及实施进度分阶段进行募集资金的投入，进而导致部分募集资金存在暂时闲置的情形。公司本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，在满足募集资金投资项目资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司计划使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币1.3亿元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月内，到期将归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金正常支付的情况，公司将根据实际需要将已暂时补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。

截止2021年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额66,620,000.00元。

（七）节余募集资金使用情况

公司在募集资金投资项目实施过程中，遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，以及对公司既有的各项资源、结合技术与市场环境的变化进行合理的调度和优化，严格把控厂房建设、软硬件设备采购等环节，合理地降低了项目成本和费用。

2020 年 10 月 30 日公司召开第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十五次会议， 2020 年 11 月 18 日公司召开 2020 年度第二次临时股东大会均已审议通过《关于部分首次公开发行募投项目结项、变更部分募集资金用途暨部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目“火灾自动 警及联动控制系统生产线技术改造项目”、“电气火灾监控系统及独立式光电感烟探测 警器升级扩产项目”结项，将该项目结项后节余的募集资金及其利息、现金管理收益以及首次公开发行股票募集资金投资项目中的“补充流动资金” 项目所产生的利息余额转入自有资金账户用于永久性补充流动资金；同意公司将已终止的首次公开发行股票募集资金投资项目“自动灭火系统扩产建设项目”、“气体检测仪器扩产建设项目”、“研发检测中心建设项目”但尚未确定变更用途的剩余募集资金及后期利息、现金管理收益，用于永久性补充流动资金。

本次公司使用节余募集资金永久性补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。 经公司股东大会审议通过后， 公司将注销存放本次拟结项的首次公开发行股票募投项目的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

（八）超募资金使用情况

2021年度公司不存在超募资金使用情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额66,693,448.65元，其中临时性补流金额66,620,000.00元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（十）募集资金使用的其他情况

2021年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2020年7月31日，公司召开2020年第一次临时股东大会，同意终止“气体检测仪器扩产建设项目”、“自动灭火系统扩产建设项目”及“研发检测中心建设项目”，并将原募投项目资金余额中的16,700.50万元用于新募集资金投资项目“火灾 警技术与产品线一体化升级与开发项目”的建设实施。公司已在中国民生银行股份有限公司北京分行开设募集资金专项账户，账号为631272514。

截止2021年12月31日，本公司新增的“火灾 警技术与产品线一体化升级与开发项目”，已投入资金100,615,961.76元。

变更募集资金投资项目情况详见附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等及公司制定的《募集资金使用管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在违规情形。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年3月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：青鸟消防股份有限公司

金额单位：人民币元

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证券代码：002960 证券简称：青鸟消防 公告编号：2022-024

青鸟消防股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十一次会议、第三届监事会第二十七次会议于2022年3月29日召开，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

一、2021年度利润分配预案情况

1、利润分配的具体内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计 告》（中兴华审字（2022）第010576号），公司2021年归属于上市公司股东的净利润为529,824,909.40元，加上年初未分配利润1,886,880,468.82元，减去 告期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元及其他影响，合并 表2021年末可供股东分配的利润为2,255,994,620.88元；公司2021年度母公司实现净利润454,074,772.38元，加上年初未分配利润1,741,543,656.80元，减去 告期已分配的 2020 年度现金股利110,747,549.10元，减去计提的法定盈余公积金45,407,477.24元，母公司 表2021年末可供股东分配的利润为2,039,463,402.84元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司2021年度经营现状、盈利情况、股本规模，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提出2021年度利润分配预案为：以2022年3月29日的总股本348,935,611.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.0元（含税），共计人民币139,574,244.40元（含税），不送红股。同时，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，共计转增股本139,574,244股，转增后公司总股本增加至488,509,855股。本次转增金额未超过公司 告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。

年 披露日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变，分配总额进行调整的原则分配。

2、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回 计划以及做出的相关承诺，本次利润分配不存在超分现象。

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第七十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十七次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司2021年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回 ，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性 件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

3、独立董事意见

公司《2021年度利润分配预案》是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，我们认为公司董事会的该利润分配预案不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东利益。因此我们同意公司董事会的利润分配预案，并同意董事会将利润分配预案提请公司2021年年度股东大会审议。

（下转B308版）